证券代码为300083, 证券名称为创世纪, 发行人系广东创世纪智能装备集团股份有限公司, 该公司于2025年2月提交了在创业板面向特定投资者发行A股股票的计划, 预计募集的资金总额不会超过55,000.00万元人民币。
依照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》的相关条款，本公司就此次向特定对象发行A股股票所筹资金的具体用途，进行如下阐述：首先，本次发行股票所获资金总额不会超过五亿元人民币，包含本数在内；其次，扣除发行相关成本后的净资金，将主要用于增加流动资金，以及偿还银行所欠款项。
二、本次募集资金使用计划的必要性和可行性分析项目实施的必要性，在于满足公司主营业务持续扩张的资金需求，公司所处的高端制造装备和智能制造行业，是国家重点培育和发展的战略性新兴产业，对于国家工业发展具有关键战略地位，国家为此出台多项政策给予支持，为行业前行提供了有利条件
为了抓住产业进步的契机，提升企业的中心实力和经济效益，企业推行了智能化制造方案，主要推进了高阶智能装备领域和智能制造支援领域的拓展。
公司高端智能装备业务的产品种类持续增加，机床产品在非3C行业的应用范围持续拓宽，关键功能部件不断得到优化，产品技术创新持续取得进展，以此更好地适应市场与客户的要求，同时提升国内外的销售业绩。
公司高端智能装备业务与智能制造服务业务持续拓展，仅靠运营中积累的自有资本难以支撑其增长需要。
这次募集的资金将用来增加企业的即时周转金，并且会去清偿金融机构的借款，这样做能够减轻企业的财务负担，提高企业的经营效率，接下来将促使业务更加顺利地前进，同时增强企业的市场竞争优势。
筹措运营周转所需资金并归还金融机构借款，以此促进公司经营，增强获利水平过去三年及本报告期结束时的资产负债比率分别为64.62%、47.65%、41.90%和50.57%，整体数值偏高，导致还债负担比较重
这次融资所得将用来增加日常周转金并结清银行借款，企业财力将因此增强，总财产和所有者权益数额会扩大，负债占总资产比重会减小，融资环境将变得更好。
公司借助此次2发行筹集资金，能够有效缓解运营资金紧张状况，增强资金周转效率，改善债务偿还水平，从而整体提升抵御风险的能力。
本次向特定对象发行股票，由公司实际控制人夏军先生全额认购，此举将使其控制股权比例得到提升，进而有利于加强公司控制权的稳固性，同时也能稳定市场信心，提振市场信心。
此次发行彰显了夏军先生对公司前景的肯定，有助于提升市场对公司价值及未来发展的期待与认同，增强市场信心，维护公司长远稳健运营以及小股东权益。
此次股票发行募集资金，在扣除相关成本之后，将悉数用于增加企业的流动资金，并且用于清偿银行所欠款项，整个过程严格遵守了国家相关法律和政策的各项要求，因此具备充分执行的条件。
此次针对特定群体发售股份所募集的款项，将为企业带来丰沛的周转金，足以支持其业务拓展的需求。
发行人内部治理规范，内控完善，公司已遵循相关法律、法规和规范性文件的要求，构建了以法人治理为根基的现代企业制度，并形成了标准化的法人治理架构和健全的内部控制氛围。
为了有效管理并合理运用筹集的资金，公司制定了《募集资金管理办法》，其中详细说明了公司对资金专户存放、支出方向、用途调整、监管以及监督等方面的具体要求。
资金会存放在董事局指定的独立账户里，由专门机构负责，确保用途明确，不会乱用，以保障资金得到恰当且符合规定的运用。
此次发行之后，企业总资产会随之增长，资本构成将趋于优化，企业的还债本领和赚钱本事都能获得增强。
此次针对特定群体发售股份，对公司财政状况、收益水平及资金流动的具体作用表现为：首先，本次发售股票募集的资金在扣除相关成本后，将悉数用于增加流动资金并清偿银行债务，这将显著增强公司的资本实力与资产体量，减少公司的财务风险，此外也有助于提升公司的研发、制造和营销能力，以便更好地把握行业发展趋势，增加产品研发的投入，改进公司产品的品质和技术水准，进而提升公司的市场竞争力与长期发展潜力，提高收益的规模和效益，这对公司和所有股东均有益处。
公司完成此次发行之后，依然会维持健全的法人治理架构，确保人员配置、资产状况、财务运作在研发环节、采购活动、销售渠道等各个领域保持完整，同时会与公司控股股东、实际控制人及其关联体在业务往来、人员构成、资产归属、机构设置、财务体系等方面维持独立状态。
（二）本次发行结束后，公司的资产总额与净资产会随之增长，企业体量也会相应扩大。
筹集资金有助于减轻企业资金周转的紧张状况，为公司的各项经营活动给予财务上的援助。
公司现金储备持续增长，其流动比率、速动比率等财务参数会相应改善，这有助于减少企业的财务风险，提升其抵御风险的水平，并加强企业在本行业的综合竞争优势。
本次发行完成后，公司的股本总额将相应增加。
短期内，每股获利水平存在被稀释的可能性，净资产回报率或许会降低，但长远来看，此次融资有助于公司盈利性能的增强。
企业能够借助筹措到的资金，推进既有业务的合并与拓展，同时发掘新的业务发展机遇，以此提升企业的整体水平与核心竞争能力，企业的稳定获利水平与抵御风险的能力将会得到加强。
这次发行结束后，企业通过融资活动获得的现金会显著增长；发行募集到的资金减去相关成本后，将全部用于增加营运资金和偿还银行借款，能够减轻企业的资金周转压力，有利于企业拓展业务范围，企业获得利润的水平会继续提升，企业日常经营活动中产生的现金也会相应增长。
经过仔细研究，董事会断定：此次针对特定群体增发股票的募资计划，符合各项法规和指导方针，契合本企业的当前状况和长远规划，具备执行的条件和可能性，资金用途有助于本企业的永续经营，有助于提升本企业的核心竞争能力，符合所有股份持有者的根本权益。
本页无正文，是《2025年创业板向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的盖章页，广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会于2025年2月25日签署，内容包含，一、本次募集资金的具体运用安排，二、本次募集资金运用安排的合理性与可行性论证，其中，（一）项目推行的必要性体现在，1、为公司主营业务持续扩张提供必要的资金支持，2、用于增加日常运营资金并偿还金融机构借款，从而促进业务进步，增强盈利水平，3、以加强公司股权控制稳定性，增强投资者信心，（二）项目推行的可行性在于，1、资金运用方向符合国家相关法律法规的要求，2、公司内部管理体系健全，风险控制机制运行良好，三、本次发行活动对公司经营管理和财务状况的作用，（一）对公司经营决策的影响，（二）对公司财务报表的影响，四、关于可行性分析的探讨说明。
